Bon4 облигации что это

ПРИМЕЧАНИЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ

10. В графе 10 по базисному активу «иностранная валюта» указывается код валюты в соответствии с Общероссийским классификатором валют (ОКВ), по базисному активу «драгоценные металлы» — код соответствующего драгоценного металла в соответствии с Классификатором клиринговых валют, по базисному активу «ценные бумаги» — код типа ценной бумаги в соответствии с нижеприведенной классификацией:
— BON2 — облигации органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и муниципальных образований;
— BON3 — облигации кредитных организаций — резидентов;
— BON4 — облигации прочих резидентов;
— BON5 — облигации иностранных государств и облигации иностранных центральных банков;
— BON6 — облигации банков-нерезидентов;
— BON7 — облигации прочих нерезидентов;
— DS1 — депозитные сертификаты кредитных организаций — резидентов;
— DS2 — депозитные сертификаты банков-нерезидентов;
— SHS1 — акции кредитных организаций — резидентов (обыкновенные);
— SHS2 — акции кредитных организаций — резидентов (привилегированные);
— SHS3 — акции прочих резидентов (обыкновенные);
— SHS4 — акции прочих резидентов (привилегированные);
— SHS5 — акции банков-нерезидентов;
— SHS7 — паи, доли инвестиционных фондов — нерезидентов;
— SHS8 — паи, доли инвестиционных фондов — резидентов;
— DR — депозитарные расписки;
— CON — складское свидетельство;
— WTS — варранты;
— OPNI — опционы эмитента;
— ENC — закладные;
— OTHER — иное,
а также количество ценных бумаг.
11. При указании дат в графах 11 и 12 используется формат «дд.мм.гггг», где: «дд» — день месяца, «мм» — порядковый номер месяца, «гггг» — год.

ПЕРЕЧЕНЬ СДЕЛОК, СВЯЗАННЫХ С ИСПОЛНЕНИЕМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

по состоянию на «__» __________ ____ г.

Полное фирменное и сокращенное фирменное наименование кредитной организации
___________________________________________________________________________
Регистрационный номер (рег. N) ____________________________________________
Признак сделок (операций) _________________________________________________

N п/п	Наименование кредитора (контрагента)	Идентификационный номер кредитора (контрагента)	Вид обязательства	Стоимость обязательства (тыс. рублей)	Срок исполнения обязательства	Срок исполнения обязательства по договорам поставки денежных средств на приобретение ценных бумаг с обратным выкупом
						прямой сделки	обратной сделки
1	2	3	4	5	6	7	8

Главный бухгалтер (Ф.И.О.)

«__» __________ ____ г.

1. Таблица заполняется кредитной организацией отдельно:
1) в отношении обязательств, предполагаемых к исполнению;
2) в отношении исполненных обязательств.
По строке «Признак сделок (операций)» проставляется условный код «01» при заполнении таблицы по предполагаемым к исполнению обязательствам, условный код «02» — при заполнении таблицы по исполненным обязательствам.
2. В графе 2 указывается наименование кредитора (контрагента):
— кредитной организации — резидента — в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций;
— кредитной организации — нерезидента, являющейся участником системы СВИФТ, — в соответствии со справочником СВИФТ;
— юридического лица — резидента (некредитной организации) — в соответствии с записью о его регистрации в Едином государственном реестре юридических лиц;
— юридического лица — нерезидента, в том числе кредитной организации, не являющейся участником системы СВИФТ, — в соответствии с наименованием, приведенным в учредительных документах;
— физического лица — фамилия, имя, отчество.
3. В графе 3 по каждому кредитору (контрагенту) указывается:
— для кредитных организаций — резидентов — регистрационный номер кредитной организации в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций;
— для кредитных организаций — нерезидентов, включенных в справочник СВИФТ, — в соответствии со справочником СВИФТ;
— для юридических лиц — нерезидентов, в том числе кредитных организаций — нерезидентов, не являющихся участниками системы СВИФТ, — «НР»;
— для юридических лиц — резидентов (некредитных организаций) — основной государственный регистрационный номер (ОГРН);
— для физических лиц — идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).
4. В графе 4 указывается вид обязательства (группы связанных обязательств) в соответствии с нижеприведенной классификацией:
— МБК — межбанковский кредит (депозит);
— ДТ — привлеченные средства юридических лиц — некредитных организаций, физических лиц;
— ТМЦ — обязательство по договорам на приобретение товарно-материальных ценностей;

Источник

Облигационная номенклатура

Потыкав веточкой в список облигаций, я задался вопросом: что означают коды Облигаций Федерального Займа?

Вот «ОФЗ 46017» — это что такое? А полный регистрационный номер — «SU46017RMFS8»?

Начну издалека: есть международный стандарт кодов для ценных бумаг — ISIN.
Правила просты:
1) 12 символов
2) Первые 2 — страна
3) Последний 1 — проверочный код

Проверочный код вычисляется по особому нумерологическому алгоритму, а правильность кода можно проверить здесь: http://www.isincodes.net/validate-isin.php Подставляем туда «SU46017RMFS8» — подтверждает, это ISIN. Точнее он формально ISIN — вон страна из двух букв, код посчитан верно, — но не ISIN это, потому что у этой облигации ISIN — «RU000A0DY8K8», а «SU46017RMFS8» — номер российской госрегистрации.

В сухом остатке, мы разгадали значение первых двух символов и последнего одного. «SU» — код страны, Soviet Union. Почему СССР — отдельный интересный вопрос. А последняя цифра «8» — техническая и рассчитывается по ISIN-алгоритму.

Дальше быстрее. «RMF» — эмитент, Russian Ministry of Finance. «S» означает, что государственная бумага номинирована в государственной валюте (в рублях).

Остается номер — «46017». «46» — это тип облигации, а «017» — порядковый номер выпуска облигации этого типа (то есть выпускались последовательно 46001, 46002, 46003… и т.д.).

Что такое «тип»? Тип заключает в себе собственно типа облигации и временные рамки периода обращения. Он берется из списка, публикуемого в соответствующих приказах МинФина. Списку не свойственна какая-то определенная логика, пополняется он по мере надобности, поэтому я просто приведу его последнюю версию от 3 июня 2015, когда готовились выпускать облигации с индексируемым номиналом:

«01»- для векселя Министерства финансов Российской Федерации;
«02» — для целевых расчетных чеков и целевых вкладов;
«03» — для облигаций государственных целевых беспроцентных займов СССР 1990 года;
«04» — для государственных гарантий Российской Федерации;
«06» — для облигаций внутреннего займа РСФСР 1991 года («Апрель», «Октябрь»);
«07» — для облигаций Российского внутреннего выигрышного займа 1992 года;
«08» — для кредитов, привлеченных от имени Российской Федерации как заемщика от кредитных организаций в валюте Российской Федерации;
«09» — для кредитов, привлеченных от имени Российской Федерации как заемщика от международных финансовых организаций в валюте Российской Федерации;
«10» — для бюджетных кредитов, привлеченных в федеральный бюджет из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации;
«21» — для государственных краткосрочных бескупонных облигаций сроком обращения до 1 года;
«24» — для облигаций федерального займа с переменным купонным доходом сроком обращения свыше 1 года до 5 лет;
«25» — для облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом сроком обращения свыше 1 года до 5 лет;
«26» — для облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом сроком обращения свыше 5 лет до 30 лет;
«27» — для облигаций федерального займа с фиксированным купонным доходом сроком обращения свыше 1 года до 5 лет;
«28» — для облигаций федерального займа с фиксированным купонным доходом сроком обращения свыше 5 лет до 30 лет;
«29» — для облигаций федерального займа с переменным купонным доходом сроком обращения свыше 5 лет до 30 лет;
«30» — для облигаций государственного сберегательного займа Российской Федерации;
«34» — для государственных сберегательных облигаций с постоянной процентной ставкой купонного дохода сроком обращения до 1 года;
«35» — для государственных сберегательных облигаций с постоянной процентной ставкой купонного дохода сроком обращения свыше 1 года до 5 лет;
«36» — для государственных сберегательных облигаций с постоянной процентной ставкой купонного дохода сроком обращения свыше 5 лет до 30 лет;
«37» — для государственных сберегательных облигаций с фиксированной процентной ставкой купонного дохода сроком обращения до 1 года;
«38» — для государственных сберегательных облигаций с фиксированной процентной ставкой купонного дохода сроком обращения свыше 1 года до 5 лет;
«39» — для государственных сберегательных облигаций с фиксированной процентной ставкой купонного дохода сроком обращения свыше 5 лет до 30 лет;
«40» — для облигаций государственного нерыночного займа сроком обращения до 1 года;
«41» — для облигаций государственного нерыночного займа сроком обращения свыше 1 года до 5 лет;
«42» — для облигаций государственного нерыночного займа сроком обращения свыше 5 лет до 30 лет;
«45» — для облигаций федерального займа с амортизацией долга с фиксированной процентной ставкой купонного дохода сроком обращения свыше 1 года до 5 лет;
«46» — для облигаций федерального займа с амортизацией долга с фиксированной процентной ставкой купонного дохода сроком обращения свыше 5 лет до 30 лет;
«47» — для облигаций федерального займа с амортизацией долга с переменной процентной ставкой купонного дохода сроком обращения свыше 1 года до 5 лет;
«48» — для облигаций федерального займа с амортизацией долга с переменной процентной ставкой купонного дохода сроком обращения свыше 5 лет до 30 лет;
«49» — для облигаций внутренних облигационных займов Российской Федерации, размещаемых на международном рынке капитала (абзац дополнительно включен с 4 декабря 2010 года приказом Минфина России от 1 ноября 2010 года N 139н);
«50» — для бескупонных облигаций федерального займа сроком обращения до 1 года;
«51» — для облигаций федерального займа с индексируемым номиналом сроком обращения свыше 1 года до 5 лет;
«52» — для облигаций федерального займа с индексируемым номиналом сроком обращения свыше 5 лет до 30 лет;

Актуальны для торговли на бирже сегодня меньше десятка из этих кодов.

Ура, код разгадан.

Ключевые слова для гугления приказов МинФина на эту тему:
Об утверждении Порядка ведения Государственной долговой книги Российской Федерации в Министерстве финансов Российской Федерации (с изменениями на 22 мая 2015 года)
Приказ от 20 декабря 2007 года N 140н Об утверждении Порядка ведения Государственной долговой книги Российской Федерации в Министерстве финансов Российской Федерации

Источник

Тип данных Сведения о ценных бумагах (СведЦенБумаги) (Таблица 2.10)

Тип данных «Сведения о ценных бумагах» (СведЦенБумаги)

Сокращенное наименование показателя (тег)

Признак обязательности показателя

Признак множественности показателя

Структура показателя и дополнительная информация

Показатель принимает значение:

— для кредитной организации-резидента;

— для кредитной организации-нерезидента;

— для юридического лица-резидента, не являющегося кредитной организацией;

— для юридического лица-нерезидента, не являющегося кредитной организацией-нерезидентом.

— для паевого инвестиционного фонда.

Указывается полное наименование эмитента:

— для кредитной организации-резидента — в соответствии с КГРКО;

— для кредитной организации-нерезидента — участника системы SWIFT — в соответствии со справочником SWIFT;

— для юридического лица-резидента, не являющегося кредитной организацией, — согласно свидетельству о государственной регистрации юридического лица (свидетельству о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года);

— для юридического лица-нерезидента, включая кредитную организацию-нерезидента, не являющуюся участником системы SWIFT, — в соответствии с наименованием, приведенным в учредительных документах;

— для паевого инвестиционного фонда указывается полное наименование в соответствии с договором доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Номер (код) эмитента

— для кредитной организации-резидента — регистрационный номер кредитной организации в соответствии с КГРКО;

— для кредитной организации-нерезидента, являющейся участником системы SWIFT, — код по справочнику SWIFT;

— для юридического лица-резидента, не являющегося кредитной организацией, — ОГРН;

— для юридического лица-нерезидента, включая кредитную организацию-нерезидента, не являющуюся участником системы SWIFT, — условное обозначение (заглавные буквы русского алфавита).

— для паевого инвестиционного фонда показатель не заполняется.

Блок (строки 4 — 10 настоящей таблицы) повторяется для каждого типа ценной бумаги и по коду валюты, в которой выражен номинал ценной бумаги (при наличии информации о ценной бумаге)

Код типа ценных бумаг

Указывается код типа ценной бумаги, выпущенной эмитентом и приобретенной обществом, в соответствии со следующим классификатором:

BON1 — облигации федеральных органов исполнительной власти (включая облигации федерального займа (ОФЗ) Минфина России) и облигации Банка России;

BON2 — облигации органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и муниципальных образований;

BON3 — облигации кредитных организаций-резидентов, кроме облигаций государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»;

BON4 — облигации прочих резидентов, включая облигации государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»;

BON5 — облигации иностранных государств и облигации иностранных центральных (национальных) банков;

BON6 — облигации банков-нерезидентов;

BON7 — облигации прочих нерезидентов;

SHS1 — акции кредитных организаций-резидентов (обыкновенные) (используется для операций с обыкновенными акциями кредитных организаций-резидентов, а также в случаях, когда тип акции неизвестен);

SHS2 — акции кредитных организаций-резидентов (привилегированные);

SHS3 — акции прочих резидентов (обыкновенные) (используется для операций с обыкновенными акциями прочих резидентов, а также в случаях, когда тип акции неизвестен);

SHS4 — акции прочих резидентов (привилегированные);

SHS5 — акции банков-нерезидентов (используется для операций с обыкновенными акциями банков-нерезидентов, а также в случаях, когда тип акции неизвестен);

SHS6 — акции прочих нерезидентов (используется для операций с обыкновенными акциями прочих нерезидентов, а также в случаях, когда тип акции неизвестен);

SHS7 — паи, доли паевых и взаимных инвестиционных фондов-нерезидентов;

SHS8 — паи, доли инвестиционных фондов-резидентов;

SHS9 — акции банков-нерезидентов (привилегированные);

SHS10 — акции прочих нерезидентов (привилегированные);

BIL1 — векселя федеральных органов исполнительной власти;

BIL2 — векселя органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и муниципальных образований;

BIL3 — векселя кредитных организаций-резидентов;

BIL4 — векселя прочих резидентов;

BIL5 — векселя иностранного государства;

BIL6 — векселя банков-нерезидентов;

BIL7 — векселя прочих нерезидентов;

DR1 — депозитарные расписки*, выпущенные на ценные бумаги российских эмитентов;

DR2 — депозитарные расписки*, выпущенные на ценные бумаги иностранных эмитентов;

DS1 — депозитные и сберегательные сертификаты кредитных организаций-резидентов;

DS2 — депозитные и сберегательные сертификаты банков-нерезидентов;

OPNI — опционы эмитента;

Номер государственной регистрации выпуска ценных бумаг

По эмиссионным ценным бумагам, выпущенным эмитентами-резидентами, указывается номер государственной регистрации выпуска ценных бумаг.

В случае наличия международного идентификационного кода ценной бумаги (ISIN) указывается соответствующий ISIN-код. Если ISIN-код отсутствует, то указывается код, присваиваемый национальным регистрационным агентством или другой заменяющей его в этом качестве организацией.

При наличии информации о нескольких номерах государственной регистрации выпуска ценных бумаг (ISIN-кодов) по одному типу ценных бумаг информация приводится по каждому номеру государственной регистрации выпуска ценных бумаг (ISIN-коду).

По вложениям в паи (доли) инвестиционных фондов (коды типа ценных бумаг SHS7 и SHS8), а также по неэмиссионным ценным бумагам показатель не заполняется.

Код валюты ценной бумаги

Указывается цифровой код валюты, в которой выражен номинал ценной бумаги, согласно ОКВ.

Для депозитарных расписок указывается цифровой код валюты ценных бумаг, лежащих в основе расписок.

При отсутствии указанных сведений показатель не заполняется.

Количество ценных бумаг, штук

Указывается количество ценных бумаг в штуках.

Код валюты цены приобретения (отчуждения) ценной бумаги

Указывается цифровой код валюты цены приобретения (отчуждения) ценной бумаги, согласно ОКВ.

При отсутствии указанных сведений показатель не заполняется.

Цена приобретения (отчуждения) ценной бумаги

Показатель не заполняется, в случае если значение показателя «Код валюты цены приобретения (отчуждения) ценной бумаги» (КодВалЦена) отсутствует.

Цена приобретения (отчуждения) ценной бумаги в рублевом эквиваленте

Указывается информация о ценных бумагах, отраженных в бухгалтерском учете по цене приобретения (отчуждения), с учетом сумм начисленных процентных (купонных) доходов или начисленного дисконта, пересчитанная в валюту Российской Федерации по официальному курсу иностранных валют по отношению к рублю, установленному Банком России на дату приобретения ценной бумаги (в рублях).

В случае если кодом валюты цены приобретения (отчуждения) ценной бумаги является валюта Российской Федерации, значение данного показателя совпадает со значением, указанным в строке 9 настоящей таблицы.

Источник